黄金价格周一(3月13日)飙升至1900美元上方,抹去了2月份从9个月高点回落的最后一些跌幅。尽管美国政府周日晚间采取行动,为破产的硅谷银行(Silicon Valley Bank)以及加密领域银行签名银行(Signature Bank)的所有存款提供担保,但全球银行类股仍再度下挫。
美市尾盘,现货黄金收报1913.57美元/盎司,狂飙46.42美元或2.49%,日内最高触及1914.60美元/盎司,最低触及1871.50美元/盎司。
(现货黄金日线图,来源:FX168)
COMEX 4月黄金期货收跌34.60美元,跌幅1.90%,报1820.00美元/盎司。
在现货黄金大涨之际,其他贵金属也纷纷上扬:现货白银收涨6.13%,收报21.794美元/盎司;现货铂金收涨4.17%,报998.60美元/盎司;现货钯金收涨7.40%,至1472.93美元/盎司。
美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)在联合声明中表示:“从3月13日(周一)开始,储户将可以动用他们所有的资金。”这是自2008年华盛顿互惠银行(Washington Mutual)倒闭以来的最大银行倒闭案。
“与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。”
尽管美国2月份非农就业数据强劲,但现货黄金价格上周五仍大幅上升,周一触及自上月美国1月份非农就业数据公布以来的最高水平,同时亚洲、欧洲和美国的银行股恢复了上周开始的大幅下跌,原因是SVB股价暴跌。
政府债券价格周一也大幅上涨,推动长期利率降至一个月来的最低水平。
外汇市场上,美元下跌,这意味着以其他货币计价的黄金上涨幅度较小。但以欧元计价的黄金价格仍上涨1.4%,至1780欧元,而以英镑计算的英国黄金价格达到1575英镑,也接近1月份的峰值。
一名分析师对路透表示:“有一种蔓延的感觉,我们看到围绕金融类股的重新定价将导致整个市场的重新定价。”
美国第一大银行花旗集团的股价开盘下跌6.0%,抹去了2023年之前15%的涨幅,而欧洲银行股整体下跌5.7%,即将出现自12个月前俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的两天抛售。
与此同时,英国第一大银行汇丰银行(HSBC)股价下跌4.1%,此前汇丰银行以1英镑收购了SVB的英国子公司,挽救了英国一家受欢迎的科技初创企业银行。
英国财政大臣亨特表示:“汇丰是欧洲最大的银行,SVB英国的客户应该对其带来的实力、安全和保障感到放心。”他也誓言不会涉及纳税人的资金。
瑞士巨头瑞士信贷的股价下跌13.1%,创下历史新低,债券持有人为该银行债务价值投保的成本跃升至历史新高,因为其最新的年度报告在美国监管机构美国证券交易委员会(SEC)所谓的“呼吁”之后继续推迟。
“为了支持美国企业和家庭……美联储准备应对任何可能出现的流动性压力,”美国央行在刚刚过去的这个周日表示,并通过新的“银行定期融资计划”向符合条件的机构提供新的12个月贷款,加入了对SVB储户的联合救助。
为了获得这些资金的资格,一家银行可以将美国国债、机构债务或抵押贷款支持证券作为抵押品——所有这些都是“按面值估值”,而不是按目前被打压的市场价格。
衍生品平台盛宝银行的大宗商品策略团队在最新报告中表示:“尽管美国当局周日宣布了纾困计划,但对金融体系的持续担忧、对衰退的担忧加剧,以及掉期市场目前预计,在12月降息之前只会加息一次,黄金可能会受益。”
上周日,美国投资银行高盛表示,它“不再预期”美联储本月会提高基准利率。
芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的美联储观察(FedWatch)工具的数据显示,超过五分之一的押注3月份利率期货突然同意不加息50个基点,而上周五这一数据为零,而就在上周四,他们还认为加息50个基点的可能性为四分之三。
隔夜指数互换(OIS)最新定价显示,美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值,与当前水平相比,意味着美联储约还有25个基点的加息空间,之后到12月会议,则会有大约3次每次25个基点的降息。相比之下,上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30%的峰值,而上周四显示在7月会议达到约5.5%的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4%,意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点,近似于三次每次25个基点的降息;12月OIS上周五收于4.90%。
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