黃金價格周一(3月13日)飆升至1900美元上方,抹去了2月份從9個月高點回落的最後一些跌幅。儘管美國政府周日晚間採取行動,爲破產的硅谷銀行(Silicon Valley Bank)以及加密領域銀行籤名銀行(Signature Bank)的所有存款提供擔保,但全球銀行類股仍再度下挫。
美市尾盤,現貨黃金收報1913.57美元/盎司,狂飆46.42美元或2.49%,日內最高觸及1914.60美元/盎司,最低觸及1871.50美元/盎司。
(現貨黃金日線圖,來源:FX168)
COMEX 4月黃金期貨收跌34.60美元,跌幅1.90%,報1820.00美元/盎司。
在現貨黃金大漲之際,其他貴金屬也紛紛上揚:現貨白銀收漲6.13%,收報21.794美元/盎司;現貨鉑金收漲4.17%,報998.60美元/盎司;現貨鈀金收漲7.40%,至1472.93美元/盎司。
美國財政部、美聯儲和聯邦存款保險公司(FDIC)在聯合聲明中表示:“從3月13日(周一)開始,儲戶將可以動用他們所有的資金。”這是自2008年華盛頓互惠銀行(Washington Mutual)倒閉以來的最大銀行倒閉案。
“與硅谷銀行破產有關的任何損失都不會由納稅人承擔。”
儘管美國2月份非農就業數據強勁,但現貨黃金價格上周五仍大幅上升,周一觸及自上月美國1月份非農就業數據公布以來的最高水平,同時亞洲、歐洲和美國的銀行股恢復了上周開始的大幅下跌,原因是SVB股價暴跌。
政府債券價格周一也大幅上漲,推動長期利率降至一個月來的最低水平。
外匯市場上,美元下跌,這意味着以其他貨幣計價的黃金上漲幅度較小。但以歐元計價的黃金價格仍上漲1.4%,至1780歐元,而以英鎊計算的英國黃金價格達到1575英鎊,也接近1月份的峯值。
一名分析師對路透表示:“有一種蔓延的感覺,我們看到圍繞金融類股的重新定價將導致整個市場的重新定價。”
美國第一大銀行花旗集團的股價開盤下跌6.0%,抹去了2023年之前15%的漲幅,而歐洲銀行股整體下跌5.7%,即將出現自12個月前俄羅斯入侵烏克蘭以來最嚴重的兩天拋售。
與此同時,英國第一大銀行滙豐銀行(HSBC)股價下跌4.1%,此前滙豐銀行以1英鎊收購了SVB的英國子公司,挽救了英國一家受歡迎的科技初創企業銀行。
英國財政大臣亨特表示:“滙豐是歐洲最大的銀行,SVB英國的客戶應該對其帶來的實力、安全和保障感到放心。”他也誓言不會涉及納稅人的資金。
瑞士巨頭瑞士信貸的股價下跌13.1%,創下歷史新低,債券持有人爲該銀行債務價值投保的成本躍升至歷史新高,因爲其最新的年度報告在美國監管機構美國證券交易委員會(SEC)所謂的“呼籲”之後繼續推遲。
“爲了支持美國企業和家庭……美聯儲準備應對任何可能出現的流動性壓力,”美國央行在剛剛過去的這個周日表示,並通過新的“銀行定期融資計劃”向符合條件的機構提供新的12個月貸款,加入了對SVB儲戶的聯合救助。
爲了獲得這些資金的資格,一家銀行可以將美國國債、機構債務或抵押貸款支持證券作爲抵押品——所有這些都是“按面值估值”,而不是按目前被打壓的市場價格。
衍生品平臺盛寶銀行的大宗商品策略團隊在最新報告中表示:“儘管美國當局周日宣布了紓困計劃,但對金融體系的持續擔憂、對衰退的擔憂加劇,以及掉期市場目前預計,在12月降息之前只會加息一次,黃金可能會受益。”
上周日,美國投資銀行高盛表示,它“不再預期”美聯儲本月會提高基準利率。
芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的美聯儲觀察(FedWatch)工具的數據顯示,超過五分之一的押注3月份利率期貨突然同意不加息50個基點,而上周五這一數據爲零,而就在上周四,他們還認爲加息50個基點的可能性爲四分之三。
隔夜指數互換(OIS)最新定價顯示,美聯儲政策利率將在5月會議達到4.83%左右的峯值,與當前水平相比,意味着美聯儲約還有25個基點的加息空間,之後到12月會議,則會有大約3次每次25個基點的降息。相比之下,上周五收盤水平顯示市場預計政策利率將在6月會議達到5.30%的峯值,而上周四顯示在7月會議達到約5.5%的峯值。與12月會議掛鈎的OIS已降至略高於4%,意味着從市場目前預期的5月峯值降息約80個基點,近似於三次每次25個基點的降息;12月OIS上周五收於4.90%。
財經緯度分析:
降低利率會導致資本更容易獲取,這可能會導致資產價格上漲,包括房地產和股票等。這可能導致資產泡沫,這種泡沫可能在未來破裂,導致經濟危機。
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